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私募高仓位参与小牛市 趁热打铁发新品

发布时间:2019-10-09 17:01:06

自7月下旬以来,A股市场低位反弹,启动了一轮小牛市,私募基金也继续维持高仓位运作。数据显示,华润信托平台上近半数私募基金的股票仓位达到八成以上。同时,私募积极调仓换股,增持了信息服务和医药等板块,减持了传统行业。由于较好地把握住了今年行情,私募基金平均收益可观,显著超过公募基金。在赚钱效应的驱动下,私募基金纷纷趁热打铁发行新品入市。

积极做多高仓位运作

华润信托月度报告显示,该平台发行的证券投资私募基金在8月份仍延续高仓位运作。入选晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)的166只私募基金,8月底平均股票仓位比7月底微降0.75个百分点,但仍高达81.92%。其中,股票持仓超过八成的私募基金占比达到49.26%,意味着有接近一半的私募基金仓位处于80%以上的高水平,此外,还有83.09%的私募基金将股票仓位维持在四成以上。

华润信托平台上的私募基金自7月份大幅加仓之后,平均仓位连续两个月维持在80%以上高位,这在很大程度上反映出私募基金对未来行情的看好。截至昨日,上证指数和创业板指数9月以来分别大涨5.5%和7.14%,高仓位运作的私募基金充分分享了大盘上涨的收益,也显示出私募对行情的较好把握能力。

从资金流向来看,私募基金8月份增持了信息服务、化工、医药生物、公用事业和食品饮料等板块,减持了交通运输、家用电器、金融服务和房地产等。截至8月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、金融服务、食品饮料、家用电器和信息服务。

业绩看涨抢发新品

今年以来,私募基金业绩格外抢眼,根据华润信托报告,该平台私募基金前8月平均收益率达7.62%,而公募偏股基金平均收益率为4.76%。泽熙4期、泽熙5期、尚雅8期、兰琦1期和尚雅1期的收益均超过了26%,其中泽熙4期前8月收益率达到57.32%,超过公募基金冠军。

仅8月份,MCRI覆盖的166只私募基金中就有118只产品录得正收益,占比超七成,所有产品的收益率中值为1.23%,兰琦1期、世通1期、泽熙4期、景林稳健2号和太和3期排名靠前,收益率分别为17.24%、12.62%、8.77%、8.26%和7.90%。

业绩为私募基金提供了最好的宣传,各家私募基金公司也趁热打铁纷纷发行新品布局未来行情,基金业协会备案的私募产品猛增。

基金业协会网站信息显示,在整个二季度里,私募基金仅备案158只,而截至9月15日,三季度新备案的私募产品总数则高达431只,其中7月份备案成立私募157只,8月份这个数字增加到186只,9月份上半个月则已经有88只私募备案成立。

从私募运作形式看,私募基金公司自主发行新品成为主流。而在纳入监管之前,私募往往通过信托、券商资管、基金专户等通道发行产品,担任投资顾问。

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